安丰18A 160515
基金分类 债券型 | 风险等级 R2-中低风险 |
起投金额 0.01元 | 累计净值 1.6908 |
日涨幅（2024-07-26）
1.0424
单位净值
| 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-17 | 0.2030 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 0.1240 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 0.0960 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0.1270 |
| 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 0.0970 |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 0.1100 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 0.1260 |
| 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 0.1350 |